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中山市实验中学2016年决算说明

  
  

 

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  实施初中、高中学历教育,促进基础教育。初中、高中学历教育。提高学校办学水平,促进学生德智体全面发展,为高等院校输送优质生源,为社会培养优秀人才,为教育事业发展贡献力量。

  (二)部门机构设置、职能

  我校根据单位的主要职能内设7个科室。(德育处、教务处、总务处、教科研、办公室,体艺处,西藏部)各科室主要职能分别是:

  1、德育处负责年级、班主任管理、学生思想品德、日常行为管理、宿舍管理、学生安全等工作;

  2、教务处负责学校日常教学管理、教务工作安排、实验管理、招生、考务管理、学籍管理、校园网络管理等工作;

  3、总务处负责学校基建、财务、校产、保卫、保洁、食堂、校园安全、校舍维修维护等工作;

  4、教科研室负责教学科研、课题研究及师德师风建设、学校办学思想、创新教育系统思想的研究等工作;

  5、办公室负责行政事务、教师招聘、人事、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作;

  6、体艺处负责全校学生、教职工体育、艺术、科普等各方面活动的开展,以及比赛、演出等工作;

  7、西藏初中部负责中山内地西藏班学生日常教学管理,思想品德教育,日常生活,外出学习等工作。

  (三)人员构成情况

  2016年,我校教职工编制数446人,全部属于事业编。教职工实有人数419人(截止2016年12月),离退休教师62人。临工184人,全校学生5515人。

  二、部门决算表格

  1、收支总表(3张),即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。(详见附件)
  2、财政拨款收支表(5张),即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(详见附件)

  三、预算执行情况分析

  (一)收入决算说明

  2016年收入决算12518.94万元,其中:财政拨款收入10687.45万元,事业收入1630.86万元,其他收入200.62万元。与2015年收入决算10579.76万元相比增长18.33%。主要是2016年市财政增加安排我校教育及社会保障和就业支出资金。

  (二)支出决算说明

  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

  2016年支出决算12518.94万元,其中:财政拨款支出10687.45万元。比2015年支出决算增长18.33%。原因是市财政追加安排我校教育支出及专项资金。

  2016年一般公共财政拨款支出为10687.45万元:其中基本支出8421.37万元,占78.8%,其中:工资福利支出6285.91万元,对个人和家庭的补助1925.2万元,商品和服务支出208.91万元,其他资本性支出1.36万元;项目支出2266.08万元,占21.2%;与年初预算9251.2万元相比增加1436.25万元, 主要支出项目有:校园后勤服务经费、教师培训经费、校园场室修缮和设施维护经费、学生课本资料经费、教学设备更新维护经费、学校教学工作管理经费等。

  (三)“三公经费”支出说明

  2016年“三公经费”财政拨款支出共15.54万元,因厉行节约与年初预算24万元相比减少8.46万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

  1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排我校教师出国团组0个、0人次,与上年度基本持平。减少原因为:根据八项规定,厉行节约。尽量控制出国费用的开支。

  2.公务用车购置及运行维护费支出12.93万元,主要包括:(1)本年无公务用车购置支出;(2)公务车保有量4辆,全年运行维护费支出12.93万元,平均每辆3.23万元。比2015年减少2.07万,减少原因为:根据八项规定,厉行节约。

  3.公务接待费支出2.61万元,主要用于接待校友、专家及教学教研交流活动业务的支出,接待批次15次,人数338人。比2015年增加0.17万元,原因是社会物价上涨原因。

  (四)机关运行经费支出说明
  2016年我校机关运行经费财政拨款支出208.91万元,具体情况如下:商品和服务支出208.91万元,比2015年增加100.65万元,增长93%。增长的原因为:部分支出科目调整。

  (五)政府采购支出说明

  2016年本部门政府采购支出总额395.51万元,其中:政府采购货物支出395.51万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额395.51万元,占政府采购支出的 100%。

  (六)关于国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆,其他用车1辆,主要用于接送师生参加各部门组织的活动及比赛。本部门无单位价值200万元以上大型设备。

  (七)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  截至公开当日,市财政局已对本部门2016年度的校园场室修缮和设施维护经费、教师培训经费进行了绩效评价,但绩效评价结果未出,待批复后再予以公示。

  四、专业名词解释

  1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

  3. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8. “三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  2016决算公开表格.pdf

  
  

  
  

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